北京市朝阳区金融服务办公室2020年度所属单位部门决算公开
日期：2021-08-27 来源：区金融办 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)、《关于区金融办成立金融市场科的批复》(朝编〔2011〕23号)、《关于增加区金融办行政编制的批复》(朝编〔2015〕78号)、《北京市朝阳区机构编制委员会关于区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)及《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于调整区金融办职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕41号)：
1. 部门机构设置：内设5个科室，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科。
2. 部门职责：负责贯彻落实国家和北京市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区金融服务办公室机关行政编制21人，实有人数21人；事业编制0人，实有人数0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计43,401.275595万元，比上年增加23,480.388565万元，增长117.87%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计42,777.285009万元，比上年增加25,048.109898万元，增长141.28%，其中：财政拨款收入42,777.285009万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计41,350.847307万元，比上年增加22,059.109619万元，增长114.34%，其中：基本支出656.654281万元，占支出合计的1.59%；项目支出40,694.193026万元，占支出合计的98.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出41,350.847307万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出730.942418万元，占本年财政拨款支出1.77%；科学技术支出123.329691万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出11,378.959742万元，占本年财政拨款支出27.52%；卫生健康支出35.831002万元，占本年财政拨款支出0.09%；农林水支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%；金融支出29,066.784454万元，占本年财政拨款支出70.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2020年度决算730.942418万元，比2020年年初预算增加264.886418万元，增长56.84%。其中：
“人力资源事务”2020年度决算6.750000万元，比2020年年初预算增加6.750000万元，增长100%。主要用于朝阳区金融人才服务体系建设研究。
“商贸事务”2020年度决算721.192418万元，比2020年年初预算增加255.136418万元，增长54.74%。主要用于机构运转维护、办公场所整修、产业研究等工作。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“其他一般公共服务支出” 2020年度决算3.000000万元，比2020年年初预算增加3.000000万元，增长100%。主要用于朝阳区人才工作项目。
2、“科学技术支出”2020年度决算123.329691万元，比2020年年初预算减少100.140309万元，下降44.81%。其中：
“其他科学技术支出” 2020年度决算123.329691万元，比2020年年初预算减少100.140309万元，下降44.81%。主要用于金融管理平台建设、网络维护等工作。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算11,378.959742万元，比2020年年初预算增加11,327.319742万元，增长21,935.17%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算53.767488万元，比2020年年初预算增加2.127488万元，增长4.12%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2020年度决算11,325.192254万元，比2020年年初预算增加11,325.192254万元，增长100%。主要用于功能疏解工作支出。
4、“卫生健康支出”2020年度决算35.831002万元，比2020年年初预算减少5.338998万元，下降12.97%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算35.831002万元，比2020年年初预算减少5.338998万元，下降12.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“农林水支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，100%。其中：
“其他农林水支出”(款)2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100%。主要用于金融发展课题研究。
6、“金融支出”2020年度决算29,066.784454万元，比2020年年初预算增加27,572.694454万元，增长1,845.45%。其中：
“金融部门行政支出”2020年度决算1,551.128878万元，比2020年年初预算增加57.038878万元，增长3.82%。主要用于对全区金融企业的监管、聘请法律顾问、开展宣传活动、防范金融风险等工作。
“金融发展支出”2020年度决算24,873.655576万元，比2020年年初预算增加24,873.655576万元，增长100%。主要用于金融及上市企业政策补贴、上市加速器委托费用等。
“其他金融支出”(款)2020年度决算2,642.000000万元，比2020年年初预算增加2,642.000000万元，增长100%。主要用于促进金融产业发展等。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出656.654281万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.561027万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算3.870000万元减少0.308973万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年预算下达数0万元持平。主要原因：2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.561027万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少0.048973万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.561027万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少0.048973万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.780513万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计77.302227万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1,085.406775万元，其中：政府采购货物支出14.452200万元，政府采购工程支出34.625502万元，政府采购服务支出1,036.329073万元。授予中小企业合同金额933.573709万元，占政府采购支出总额的86.01%，其中：授予小微企业合同金额933.573709万元，占政府采购支出总额的86.01%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，42.069544万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算1,425.871578万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区金融服务办公室(本级)2020年度部门整体绩效目标是促进金融产业发展，吸引重点金融机构落地。加强对小额贷款公司、融资性担保公司、交易场所、典当行、融资租赁等的监管和现场检查。有效防范金融风险，开展防范打击非法集资和互联网金融风险专项整治工作。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在总体实现情况较好，支出进度不断加快，支出质量不断提高，基本完成了数量、质量、进度等各项指标。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额23979.48万元。评价结果：根据自评表格式及内容进行打分，评价等级为“优秀”。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
2020年度项目支出绩效自评表详见附件。